主要因报告期内收到短期借款以及子公司吸收
发布时间:2019-05-29 00:51

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑芹声明:保证季

  1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争,下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价

  2、根据公司发展战略,近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品,通过技术提升,有效的提高了公司的竞争

  3、本公司控股子公司北京塔西尔诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车车身股

  份有限公司拖欠货款681.5 万元买卖合同纠纷案,经2013年5月7日山东省高级人民法院(2013)鲁商终字45号民事判决书终

  审判决,随州市奥丰汽车零部件有限公司于本判决生效后10日内支付货款681.5 万元并赔偿利息损失。目前该案已经进入执

  4、湖北耀星国际贸易有限公司以北京塔西尔销售的产品存在质量问题为由,将北京塔西尔和本公司作为共同被告,向随州

  市中级人民法院提起诉讼,并采取诉前保全措施。2014年8月29日,本公司收到湖北省随州市中级人民法院(2012)鄂随州

  中立民保字第00007-14号、00007-15号民事裁定书,继续冻结本公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行、兴业银行股

  份有限公司潍坊分行两个银行账户中的资金12,479,153.87元,冻结期限六个月。公司已于2014年5月13日收到随州市中级人

  5、公司高新认证企业已到期正在办理重新申报认证相关事项,如不能被重新认定为高新企业则不再享受相应税收优惠政策。

  6、下游房地产调控政策风险。赛石集团2013年地产园林业务收入占同期营业收入(剔除山东赛石置业的房地产销售收入)

  的比例为54.63%,为赛石集团主要收入来源。因此,房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入对赛石集团的业

  务收入具有重要影响。下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动,将影响赛石集团的市场开拓和业务规模;

  部分房地产商如果资金紧张,还可能影响赛石集团工程款的回收,导致坏账增加,造成应收账款坏账风险。

  7、下游市政园林市场波动风险。赛石集团2013年市政园林业务收入占同期营业收入(剔除山东赛石置业的房地产销售收入)

  的比例为37.22%,为赛石集团另一个主要收入来源。因此,国家对地方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入

  等将对赛石集团的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动,将影响赛石集团

  的市场开拓和业务规模;如果下游地方政府财政紧张,同样将影响到工程款的回收,甚至可能导致坏账的大幅增加,造成应

  上述股东中除张磊、李晓楠系夫妻关系,山东富美投资有限公司实际控制人为张磊外

  1、应收账款报告期末余额较年初余额增加184.78%,主要因公司客户(主机厂)的销售回款周期延长,以及因本期资产重

  重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致应收账款增加所致;

  2、其他应收款报告期末余额较年初余额增加7,215.57万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入

  3、存货报告期末余额较年初余额增加713.94%,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而

  4、其他流动资产报告期末余额较年初余额增加6.83万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合

  5、长期应收款报告期末余额较年初余额增加21,011.34万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入

  6、投资性房地产报告期末余额较年初余额增加3,949.32万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳

  7、固定资产报告期末余额较年初余额增加8,051.69万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合

  8、在建工程报告期末余额较年初余额降低41.86%,主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致;

  9、商誉报告期末余额较年初余额增加34,587.7万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范

  围,确认的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致;

  10、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加120.04%,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入

  11、短期借款报告期末余额较年初余额增加265.55%,主要因应收账款回款速度放缓,为增加流动资金需求借入,以及因本

  期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致短期借款增加所致;

  12、应付账款报告期末余额较年初余额增加653.64%,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范

  13、预收账款报告期末余额较年初余额增加91.21%,主要因国际市场业务增加导致预收账款增加所致;

  14、应交税金报告期末余额较年初余额增加6,985.75万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合

  15、其他应付账款报告期末余额较年初余额增加28,441.93万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新

  16、长期借款报告期末余额较年初余额增加2,000.00万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合

  17、预计负债报告期末余额较年初余额增加62.14%,主要因报告期营业收入增加,计提预计负债增加所致;

  18、递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加998.70万元,主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新

  19、实收资本(股本)报告期末余额较年初余额增加111.96%,主要因本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购

  20、资本公积报告期末余额较年初余额增加82.85%,主要因本期发行股份购买资产而产生的股本溢价所致;

  21、少数股东权益报告期末余额较年初余额降低65.48%,主要因报告期内控股子公司北京塔西尔及津美生物亏损所致。

  1、营业收入报告期内发生额较同期增加32.12%,主要因报告期内受公司对乘用车客户销售的增长影响且因本期资产重组完

  3、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加153.5%,主要因报告期内公司营业收入增加且因本期资产重组完成将杭州赛

  4、管理费用报告期内发生额较同期增加55.54%,主要原因为报告期内公司并购杭州赛石园林集团有限公司咨询顾问费等增

  5、资产减值损失报告期内发生额较同期增加717万元,主要因报告期内应收账款增加导致计提坏账准备增加以及子公司津

  8、所得税费用报告期内发生额较同期增加59.76%,主要因母公司利润总额增加所致;

  9、归属于母公司所有者的净利润报告期内发生额较同期增加39.88%,主要因报告期内母公司营业收入增加使公司利润增加

  10、少数股东损益报告期内发生额较同期降低249.33%,主要受报告期内子公司亏损较上期增加所致。

  1、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低156.00%,主要因报告期内销售回款周期延长导致回款降低且

  子公司杭州赛石园林集团有限公司当期经营活动产生的现金流量净额为负数所致;

  2、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低386.31%,主要因报告期内投资并购杭州赛石园林集团有限公

  3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加5,867.07万元,主要因报告期内收到短期借款以及子公司吸收

  据中国汽车工业协会统计分析,1-9月我国汽车产销分别完成1722.59万辆和1700.09万辆,比上年同期分别增长8.1%

  和7%。其中乘用车产销分别完成1438.62万辆和1415.55万辆,比上年同期分别增长11.3%和10.2%。商用车产销分别完成

  283.97万辆和284.54万辆,比上年同期分别下降5.7%和6.2%。商用车分车型产销情况看,客车产销分别增长6.8%和8%,

  受公司对乘用车客户销售的高速增长和并购杭州赛石园林公司影响,公司2014年1-9月份完成营业收入57,589.39万

  元,较同期增长32.12%,归属于上市公司股东的净利润3,767.97万元,同比增长39.88 %。

  根据2014年1-9月份行业表现情况,2014年固定资产投资、房地产投资、社会消费品需求将略微增长;但在相关行业,

  钢铁、煤炭、水泥等行业增速将有所下滑,仍处于低迷期;在政策法规上,甩挂运输、治理超载、冷链物流、油价波动与新

  能源等方面的相关政策,将对市场销量及结构有一定影响;综合以上因素,公司认为2014年重卡行业整体市场较为平稳,与

  2013年产销规模相比持平;乘用车预计保持平稳增长;园林工程预计会有较大增长。2014年公司将以科技创新与产品研发为

  动力,为客户提供系统解决方案的发展理念,将以“宁心聚力、深度转型、内涵增长、 共赢未来”为发展主题,注重经营

  管理团队建设,“转方式、调结构”, 为长期发展的组织变革、规划打好基础。夯实稳固在商用车领域的领先地位,集中

  资源布局乘用车市场,发展工程机械市场领域,并在园林工程领域实现业绩稳步增长。

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  未达到预计效益原因分析: 自公司上市以来,由于国家宏观调控的影响,商用车市场低迷,原预

  计商用车市场在2010年的基础上以每年15%的速度增长,实际2011年、2012年商用车连续2年产

  销量下降,2013年商用车销量同比增长6.4%。 由于受以上因素影响,新增产能部分闲置,造成

  项目实际收益未达到预定规划目标。 基于以上原因公司从项目的实际情况出发,放慢了部分实验

  计划募集资金总额为人民币24,016万元,实际募集资金总额为36,793.90万元,扣除各项发行费用后,

  募集资金净额为33,231.09万元,超募资金9,215.09万元。经2011年7月13日第一届董事会第十六

  次会议、2012年7月31日第二届董事会第二次会议、2013年8月2日第二届董事会第九次会议、2014

  年8月19日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资

  金的议案》,共计同意使用7,200万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末,该事项已实施完毕。

  经2011年11月7日第一届董事会第二十次会议决议通过,将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹

  簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首(公司南厂区)变更为山东省诸城市东外环北首路西(公

  司北厂区);经2011年12月6日第一届董事会第二十一次会议决议通过,将新建技术中心项目实施

  地点由山东省诸城市密州路东首(公司南厂区)变更为山东省诸城市东外环北首路西(公司北厂区)

  高压橡胶油管项目原计划投资2266万元,经2013年8月2日第二届董事会第九次会议及2013年8

  月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金

  为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目

  2011年7月13日,第一届董事会第十六次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金

  项目建设的自筹资金5,586.72万元,其中:新增橡胶减振系列产品项目2,079.47万元,新增流体管路

  2014年8月19日第二届董事会第十五次会议决议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

  公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效使用募集资金的原则,对项目部分投资环节进行

  了调整优化,放慢了扩产项目的建设进度,下调了部分设备的引进数量,并通过科学的工艺流程设计

  和工装夹具的改进,提高了部分生产设备的产能,减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节余。

  经2013 年01 月15 日第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节

  余资金永久补充流动资金的议案》,同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余(包括利息收入)

  2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 。经2013年8月2日第二届董事会第九次

  会议及2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并

  变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个

  2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,以总股

  本57,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转

  增8股,共计转增45,600,000 股,转增后公司总股本增加至 102,600,000 股。以上于2014年6月10日实施完毕,股权登记日为:

  六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相